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Name	ISIN	Wäh- rung	Ausg.- preis	Rückn.- preis	Preis- datum	Diff. Vort.
BBBank Chance Union	DE0005314223	EUR	25,14	24,53	08.09.10	0,07
BBBank Dynamik Union	DE0005326565	EUR	33,94	33,11	08.09.10	-0,07
BBBank EuroRenta 2013	DE000A0Q2HU5	EUR	47,14	46,67	08.09.10	-0,05
BBBank Kontinuität Union	DE0005314231	EUR	58,97	57,81	08.09.10	0,03
BBBank Wachstum Union	DE0005314249	EUR	44,50	43,41	08.09.10	0,09
BBV-Fonds-Union	DE0008491077	EUR	47,61	46,22	08.09.10	-0,06
BBV-Invest-Union	DE0009750018	EUR	90,86	86,53	08.09.10	0,73
Berliner VB Garant Union (2011)	LU0192723897	EUR	-	123,12	08.09.10	0,09
Condor-Fonds-Union	DE0008491101	EUR	50,52	49,05	08.09.10	-0,03
DELBRÜCK Renten UNION-Fonds	DE0009750042	EUR	55,55	53,93	08.09.10	-0,07
FairWorldFonds	LU0458538880	EUR	46,24	45,11	08.09.10	-0,05
GenoAS: 1	DE0009757682	EUR	45,94	44,60	08.09.10	0,15
GenoEuroClassic	DE0009757781	EUR	46,73	45,37	08.09.10	0,15
GenoEuroClassic II	DE0009757997	EUR	42,93	41,68	08.09.10	0,13
GI Portfolio I	DE000A0KDYE3	EUR	11.035,61	10.714,18	08.09.10	23,08
Global Select Portfolio I	DE0008477035	EUR	1.312,58	1.274,35	08.09.10	0,52
Global Select Portfolio II	DE0008477043	EUR	1.358,18	1.318,62	08.09.10	1,04
Invest Euroland	DE0009757914	EUR	39,04	37,90	08.09.10	0,30
Invest Global	DE0009757922	EUR	46,51	45,16	08.09.10	0,14
KASSELER BANK Union Select	DE0005314496	EUR	26,71	26,19	08.09.10	0,16
KCD-Union Nachhaltig AKTIEN	DE0005326532	EUR	31,47	31,47	08.09.10	0,15
KCD-Union Nachhaltig MIX	DE0009750000	EUR	50,93	49,45	08.09.10	0,04
KCD-Union Nachhaltig RENTEN	DE0005326524	EUR	50,66	50,66	08.09.10	-0,07
KCD-Union-AS	DE0009757724	EUR	46,21	44,86	08.09.10	0,15
Kurpfalz-Select	DE000A0Q2HZ4	EUR	45,53	44,86	08.09.10	-0,06
LIGA-Pax-Aktien-Union	DE0009750216	EUR	27,49	27,49	08.09.10	0,26
LIGA-Pax-Balance-Stiftungsfonds-Union	DE0005314215	EUR	30,67	30,67	08.09.10	0,02
LIGA-Pax-Cattolico-Union	LU0152554803	EUR	1.076,84	1.058,32	08.09.10	2,94
LIGA-Pax-Corporates-Union	LU0199537852	EUR	40,80	39,61	08.09.10	-0,06
LIGA-Pax-K-Union	DE0009750141	EUR	39,61	39,02	08.09.10	-0,02
LIGA-Pax-Rent-Union	DE0008491226	EUR	25,66	24,91	08.09.10	-0,03
Multi-Strategie Global Union	DE000A0KDYH6	EUR	70,05	68,68	08.09.10	0,03
MVB Union Global Plus	DE0009757880	EUR	36,11	34,72	08.09.10	0,10
MVB Union Renten Plus	DE0005314272	EUR	58,87	57,72	08.09.10	0,04
Münchner Bank Global Select	DE000A0KDYK0	EUR	45,66	44,33	08.09.10	0,01
PrivatFonds: Flexibel	DE000A0Q2H14	EUR	101,50	101,50	08.09.10	0,32
PrivatFonds: Flexibel pro	DE000A0RPAL7	EUR	102,38	102,38	08.09.10	0,12
PrivatFonds: Konsequent	LU0493492200	EUR	100,15	100,15	08.09.10	0,02
PrivatFonds: Konsequent pro	LU0493584741	EUR	101,52	101,52	08.09.10	0,08
PrivatFonds: Kontrolliert	DE000A0RPAM5	EUR	101,79	101,79	08.09.10	0,02
PrivatFonds: Kontrolliert pro	DE000A0RPAN3	EUR	103,49	103,49	08.09.10	0,23
Pro Mundo Fonds	DE0009750166	EUR	51,70	50,44	08.09.10	-0,04
Profi-Balance	DE0005326813	EUR	49,59	48,62	08.09.10	0,13
Regio Global Invest	DE0009757971	EUR	48,67	47,02	08.09.10	0,08
Stuttgarter Volksbank RentInvest-Union	DE0009750026	EUR	43,92	42,64	08.09.10	-0,02
SÜDWESTBANK-Interrent-UNION	DE0008491291	EUR	40,86	39,67	08.09.10	-0,03
SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION	DE0006352727	EUR	44,75	43,45	08.09.10	0,15
SÜDWESTBANK-InterShare-UNION	DE0009757864	EUR	34,38	33,38	08.09.10	0,20
Uni21.Jahrhundert -net-	DE0009757872	EUR	19,64	19,64	08.09.10	0,08
UniAsia	LU0037079034	EUR	43,92	41,83	08.09.10	-0,27
UniAsiaPacific -net- A	LU0100938306	EUR	94,45	94,45	08.09.10	-0,43
UniAsiaPacific A	LU0100937670	EUR	95,68	92,00	08.09.10	-0,42
UniBalancePlus	DE0009750489	EUR	109,45	106,78	08.09.10	-0,01
UniCommodities	LU0249045476	EUR	68,25	65,00	08.09.10	0,01
UniConClusio: EuropeanEquities	LU0136659587	EUR	55,61	53,47	08.09.10	0,55
UniConvertibles A	LU0489914670	EUR	50,50	49,03	08.09.10	0,01
UniDeutschland (indexorientierter Fonds)	DE0009750117	EUR	115,50	111,06	08.09.10	0,84
UniDeutschland XS	DE0009750497	EUR	59,86	57,56	08.09.10	0,48
UniDividendenAss -net- A	LU0186860663	EUR	47,23	47,23	08.09.10	0,32
UniDividendenAss A	LU0186860408	EUR	48,08	46,23	08.09.10	0,33
UniDollarBond	LU0042360254	EUR	1.105,45	1.073,25	08.09.10	-2,78
UniDoubleChance	LU0317819810	EUR	43,35	41,29	08.09.10	0,22
UniDynamicFonds: Europa -net- A	LU0096427066	EUR	31,59	31,59	08.09.10	0,35
UniDynamicFonds: Europa A	LU0085167236	EUR	52,36	50,35	08.09.10	0,56
UniDynamicFonds: Global -net- A	LU0096426845	EUR	18,44	18,44	08.09.10	0,05
UniDynamicFonds: Global A	LU0089558679	EUR	29,32	28,19	08.09.10	0,07
UniEM China & Indien	LU0519314164	EUR	52,33	49,84	08.09.10	-0,02
UniEM Fernost A	LU0054735278	EUR	1.185,93	1.129,46	08.09.10	-5,47
UniEM Global A	LU0115904467	EUR	79,12	75,35	08.09.10	0,11
UniEM Middle East & North Africa	LU0483176268	EUR	49,00	46,67	08.09.10	-0,02
UniEM Osteuropa A	LU0054734388	EUR	2.436,41	2.320,39	08.09.10	25,87
UniEuroAktien	DE0009757740	EUR	47,30	45,05	08.09.10	0,39
UniEuroAspirant A	LU0097169550	EUR	54,29	52,71	08.09.10	0,16
UniEuroBond	DE0009750059	EUR	76,23	74,01	08.09.10	-0,06
UniEuroBond "XL"	LU0112676290	EUR	55,42	53,81	08.09.10	-0,03
UniEuroFlex	LU0040305913	EUR	971,50	961,88	08.09.10	0,09
UniEuroKapital	LU0046307343	EUR	69,80	68,43	08.09.10	-0,05
UniEuroKapital -net-	LU0089559057	EUR	44,29	44,29	08.09.10	-0,02
UniEuroKapital 2013	LU0509225537	EUR	100,12	100,12	08.09.10	-0,08
UniEuroKapital Corporates -net- A	LU0168093226	EUR	37,37	37,37	08.09.10	-
UniEuroKapital Corporates A	LU0168092178	EUR	37,49	36,75	08.09.10	-
UniEuropa	LU0047060487	EUR	1.322,81	1.259,82	08.09.10	14,39
UniEuropa -net-	DE0009750232	EUR	42,22	42,22	08.09.10	0,47
UniEuropaRenta -net-	DE0009750240	EUR	50,07	50,07	08.09.10	0,06
UniEuropaRenta A	LU0003562807	EUR	46,47	45,12	08.09.10	0,05
UniEuroRenta	DE0008491069	EUR	69,32	67,30	08.09.10	-0,10
UniEuroRenta 2014 (ehemals UniPfandbriefe 2014)	LU0420459421	EUR	110,21	106,47	08.09.10	-0,13
UniEuroRenta 5J (ehem. UniEuroRenta 2009)	LU0194854047	EUR	49,76	47,83	07.09.10	0,02
UniEuroRenta Absolute Return	DE0008007576	EUR	41,56	40,35	08.09.10	-0,01
UniEuroRenta Corporates 2010	LU0207948281	EUR	-	41,27	08.09.10	0,01
UniEuroRenta Corporates 2011	LU0219921789	EUR	-	41,14	08.09.10	-0,02
UniEuroRenta Corporates 2012	LU0238232689	EUR	-	42,76	08.09.10	-0,01
UniEuroRenta Corporates 40 (2014)	LU0420444829	EUR	117,45	112,89	08.09.10	-0,18
UniEuroRenta Corporates 50 (2015)	LU0489913193	EUR	106,43	102,30	08.09.10	-0,19
UniEuroRenta Corporates A	LU0117072461	EUR	45,60	44,27	08.09.10	-0,06
UniEuroRenta Corporates T	LU0045581039	EUR	85,95	83,45	08.09.10	-0,11
UniEuroRenta EM 2015	LU0456917136	EUR	106,24	102,12	08.09.10	-0,08
UniEuroRenta EmergingMarkets	LU0149266669	EUR	57,23	55,56	08.09.10	-0,09
UniEuroRenta Governments	LU0094926580	EUR	74,14	71,98	08.09.10	-0,11
UniEuroRenta HighYield	DE0009757831	EUR	35,96	34,91	08.09.10	-
UniEuroRenta Real Zins -net- A	LU0192294089	EUR	61,11	61,11	08.09.10	0,03
UniEuroRenta Real Zins A	LU0192293511	EUR	61,34	59,55	08.09.10	0,02
UniEuroRenta Spezial 2013	LU0383782520	EUR	133,32	127,50	08.09.10	-0,06
UniEuroSTOXX 50 -net- A (indexorientierter Fonds)	LU0096427496	EUR	33,68	33,68	08.09.10	0,32
UniEuroSTOXX 50 A (indexorientierter Fonds)	LU0090707612	EUR	40,92	39,35	08.09.10	0,38
UniExtra: EuroStoxx 50	LU0186860234	EUR	76,07	73,14	08.09.10	0,47
UniFavorit -net- A	LU0194306345	EUR	46,75	46,75	08.09.10	0,06
UniFavorit A	LU0194306188	EUR	47,03	44,79	08.09.10	0,06
UniFavorit: Aktien	DE0008477076	EUR	56,98	54,27	08.09.10	0,47
UniFavorit: Aktien -net-	DE0008007519	EUR	35,31	35,31	08.09.10	0,30
UniFavorit: Renten	LU0006041197	EUR	30,29	29,41	08.09.10	0,01
UniFlexInvest: EuroAktien	LU0457908944	EUR	44,62	42,90	08.09.10	0,10
UniFonds	DE0008491002	EUR	35,74	34,04	08.09.10	0,27
UniFonds -net-	DE0009750208	EUR	52,16	52,16	08.09.10	0,41
UniGarant: 3 Chancen (2016)	LU0426556196	EUR	-	99,27	08.09.10	-0,02
UniGarant: 3 Chancen (2016) II	LU0445091480	EUR	-	100,05	08.09.10	-0,12
UniGarant: Best of Assets Konservativ (2015)	LU0400733969	EUR	-	115,51	08.09.10	0,11
UniGarant: Best of Assets Konservativ (2015) II	LU0384561139	EUR	-	105,71	08.09.10	0,04
UniGarant: Best of World (2016)	LU0384609276	EUR	-	103,99	08.09.10	-0,17
UniGarant: Best of World (2016) II	LU0438950106	EUR	-	98,53	08.09.10	-0,03
UniGarant: Commodities (2016)	LU0445091720	EUR	-	101,53	08.09.10	-0,06
UniGarant: Commodities (2017)	LU0383797551	EUR	-	100,99	07.09.10	0,58
UniGarant: Commodities (2017) II	LU0495082397	EUR	-	100,19	07.09.10	0,54
UniGarant: Deutschland (2012)	LU0240510726	EUR	-	100,63	08.09.10	-0,07
UniGarant: Deutschland (2012) II	LU0240511294	EUR	-	106,51	08.09.10	0,06
UniGarant: Deutschland (2012) III	LU0255339094	EUR	-	102,00	08.09.10	-0,06
UniGarant: Deutschland (2015)	LU0426558218	EUR	-	100,64	08.09.10	0,16
UniGarant: Deutschland (2016)	LU0390428604	EUR	-	128,60	08.09.10	0,50
UniGarant: Deutschland (2016) II	LU0488838425	EUR	-	98,12	08.09.10	0,07
UniGarant: Dividendenstars (2016)	LU0453513516	EUR	-	97,88	08.09.10	-0,02
UniGarant: Europa (2015)	LU0378323751	EUR	-	104,75	08.09.10	0,29
UniGarant: Europa (2015) II	LU0445091647	EUR	-	98,97	08.09.10	0,03
UniGarant: Europa (2016)	LU0402219561	EUR	-	109,51	08.09.10	0,41
UniGarant: Global Titans 50 (2011)	LU0213165987	EUR	-	99,67	08.09.10	-0,01
UniGarant: Global Titans 50 (2011) II	LU0220683931	EUR	-	98,92	08.09.10	-0,04
UniGarantDoubleChance: Global Titans 50 (2011)	LU0220687924	EUR	-	100,03	08.09.10	-0,08
UniGarantPlus: Best of Assets (2014)	LU0355142794	EUR	-	103,25	07.09.10	0,15
UniGarantPlus: Best of Assets (2014) II	LU0365363810	EUR	-	102,66	07.09.10	0,19
UniGarantPlus: Best of World (2010)	LU0199901173	EUR	-	114,87	08.09.10	-
UniGarantPlus: Best of World (2011)	LU0207408179	EUR	-	116,34	08.09.10	0,07
UniGarantPlus: Best of World (2014)	LU0335089305	EUR	-	101,70	08.09.10	-0,07
UniGarantPlus: BRIC (2014)	LU0378323918	EUR	-	112,73	08.09.10	0,29
UniGarantPlus: Commodities (2012)	LU0280830257	EUR	-	119,54	07.09.10	0,14
UniGarantPlus: Commodities (2012) II	LU0302173736	EUR	-	117,64	07.09.10	0,23
UniGarantPlus: Deutschland (2012)	LU0270584427	EUR	-	103,16	08.09.10	-0,03
UniGarantPlus: Dividendenstars (2013)	LU0280833947	EUR	-	104,46	08.09.10	-0,06
UniGarantPlus: Dividendenstars (2013) II	LU0302136964	EUR	-	103,47	08.09.10	-0,07
UniGarantPlus: Europa (2010)	LU0174488543	EUR	-	126,55	08.09.10	-0,01
UniGarantPlus: Europa (2011)	LU0178461082	EUR	-	121,24	08.09.10	0,03
UniGarantPlus: Europa (2011) II	LU0179397855	EUR	-	131,77	08.09.10	-0,01
UniGarantPlus: Klimawandel (2013)	LU0322259853	EUR	-	102,40	08.09.10	-0,05
UniGarantPlus: Klimawandel (2014)	LU0332300796	EUR	-	103,85	08.09.10	-0,07
UniGarantPlus: Reits (2012)	LU0306300251	EUR	-	103,28	08.09.10	-0,01
UniGarantTop: Europa	LU0183299055	EUR	127,20	121,09	08.09.10	-0,22
UniGarantTop: Europa II	LU0214294224	EUR	117,75	112,09	08.09.10	-0,26
UniGarantTop: Europa III	LU0229392385	EUR	113,68	109,31	08.09.10	-0,01
UniGarantTop: Europa IV	LU0234773439	EUR	114,35	108,85	08.09.10	-0,02
UniGarantTop: Europa V	LU0327789680	EUR	113,29	107,84	08.09.10	-0,09
UniGlobal	DE0008491051	EUR	111,13	105,84	08.09.10	0,32
UniGlobal -net-	DE0009750273	EUR	63,94	63,94	08.09.10	0,21
UniGlobalTitans 50 -net- A	LU0103246616	EUR	23,15	23,15	08.09.10	0,08
UniGlobalTitans 50 A (indexorientierter Fonds)	LU0103244595	EUR	23,40	22,50	08.09.10	0,08
UniImmo: Deutschland	DE0009805507	EUR	99,38	94,65	08.09.10	-
UniImmo: Europa	DE0009805515	EUR	61,27	58,35	08.09.10	-
UniImmo: Global	DE0009805556	EUR	56,03	53,36	08.09.10	-
UniJapan	DE0009750125	EUR	30,68	29,22	08.09.10	-0,60
UniKapital	DE0008491085	EUR	109,54	107,39	08.09.10	-0,06
UniKapital -net-	DE0009750174	EUR	44,95	44,95	08.09.10	-0,03
UniMid&SmallCaps: Europa	LU0090772608	EUR	28,27	27,18	08.09.10	0,29
UniMoneyMarket: Euro	LU0055734320	EUR	488,46	488,46	08.09.10	0,04
UniMoneyMarket: EURO 2 A	LU0224917921	EUR	97,00	97,00	08.09.10	0,02
UniMoneyMarket: Euro-Corporates	LU0247467987	EUR	37,13	37,13	08.09.10	0,02
UniMoneyMarket: USD	LU0059863547	USD	991,25	991,25	08.09.10	-0,31
UniNachhaltig Aktien Global	DE000A0M80G4	EUR	52,10	49,62	08.09.10	0,23
UniNordamerika	DE0009750075	EUR	114,08	108,65	08.09.10	0,53
UnionGeldmarktFonds	DE0009750133	EUR	50,43	50,43	08.09.10	-
UniOpti4	LU0262776809	EUR	101,76	101,76	08.09.10	-
UniOptima	LU0051064516	EUR	741,26	733,92	08.09.10	-0,59
UniOptimus -net-	LU0061890835	EUR	727,49	727,49	08.09.10	-0,25
UniOptiRenta 2010	LU0270188153	EUR	55,41	54,31	08.09.10	-0,01
UniOptiRenta 2013	LU0332329340	EUR	112,26	107,90	07.09.10	0,05
UniOptiRenta 2015	LU0332330272	EUR	118,83	114,22	08.09.10	-0,14
UniProfiAnlage (2011)	LU0282375533	EUR	-	102,05	08.09.10	-0,03
UniProfiAnlage (2012)	LU0364818541	EUR	102,89	102,89	08.09.10	-0,08
UniProfiAnlage (2015)	LU0282376002	EUR	-	100,38	08.09.10	-0,24
UniProfiAnlage (2015/II)	LU0429988420	EUR	102,53	102,53	08.09.10	-0,22
UniProfiAnlage (2016)	LU0364818897	EUR	100,05	100,05	08.09.10	-0,26
UniProfiAnlage (2017)	LU0430002419	EUR	100,76	100,76	08.09.10	-0,23
UniProfiAnlage (2019)	LU0282376697	EUR	-	94,86	08.09.10	-0,26
UniProfiAnlage (2020)	LU0364818970	EUR	93,01	93,01	08.09.10	-0,18
UniProfiAnlage (2021)	LU0430010602	EUR	96,67	96,67	08.09.10	-0,15
UniProfiAnlage (2023)	LU0282376937	EUR	-	94,12	08.09.10	-0,13
UniProfiAnlage (2024)	LU0364819192	EUR	87,97	87,97	08.09.10	-0,18
UniProfiAnlage (2025)	LU0430014349	EUR	91,14	91,14	08.09.10	-0,17
UniProInvest: Aktien	LU0328407365	EUR	117,22	112,71	08.09.10	0,30
UniProInvest: Aktien -net-	LU0328407951	EUR	112,00	112,00	08.09.10	0,30
UniProtect: Europa	LU0165183871	EUR	116,12	112,74	08.09.10	0,03
UniProtect: Europa II	LU0168936093	EUR	116,39	113,00	08.09.10	0,03
UniRak	DE0008491044	EUR	79,70	77,38	08.09.10	0,23
UniRak -net-	DE0005314462	EUR	42,23	42,23	08.09.10	0,12
UniRak Emerging Markets -net- A	LU0383775664	EUR	146,84	146,84	08.09.10	0,28
UniRak Emerging Markets A	LU0383775318	EUR	153,72	147,81	08.09.10	0,27
UniReits	DE0005326797	EUR	62,49	60,09	08.09.10	-0,25
UniRenta	DE0008491028	EUR	20,45	19,85	08.09.10	-0,03
UniRenta Corporates	LU0039632921	EUR	82,28	79,88	08.09.10	0,04
UniSector: BasicIndustries A	LU0101442050	EUR	78,52	75,50	08.09.10	0,43
UniSector: BioPharma A	LU0101441086	EUR	47,03	45,22	08.09.10	0,25
UniSector: ConsumerGoods A	LU0101441912	EUR	60,86	58,52	08.09.10	0,21
UniSector: Finance A	LU0101441839	EUR	34,58	33,25	08.09.10	0,12
UniSector: GenTech A	LU0125232032	EUR	52,15	50,14	08.09.10	0,35
UniSector: HighTech A	LU0101441672	EUR	33,95	32,64	08.09.10	0,01
UniSector: Klimawandel	LU0315365378	EUR	27,21	26,16	08.09.10	-0,02
UniSector: MultiMedia A	LU0101441169	EUR	18,32	17,62	08.09.10	0,14
UniSelection: Europa I	DE0005326763	EUR	39,92	38,76	08.09.10	0,11
UniSelection: Global I	DE0005326789	EUR	37,32	36,23	08.09.10	0,03
UniStrategie: Ausgewogen	DE0005314116	EUR	40,10	38,93	08.09.10	0,08
UniStrategie: Dynamisch	DE0005314124	EUR	31,18	30,27	08.09.10	0,11
UniStrategie: Flexibel	DE000A0KDYC7	EUR	45,35	44,03	08.09.10	0,01
UniStrategie: Flexibel -net-	DE000A0KDYD5	EUR	44,96	44,96	08.09.10	0,01
UniStrategie: Konservativ	DE0005314108	EUR	53,21	51,66	08.09.10	0,03
UniStrategie: Offensiv	DE0005314447	EUR	27,00	26,21	08.09.10	0,11
UniTrend: Global	DE000A0KDYA1	EUR	37,99	36,88	08.09.10	0,13
UniTrend: Global -net-	DE000A0KDYB9	EUR	37,74	37,74	08.09.10	0,13
UniValueFonds: Europa -net- A	LU0126315372	EUR	38,55	38,55	08.09.10	0,38
UniValueFonds: Europa A	LU0126314995	EUR	39,24	37,73	08.09.10	0,37
UniValueFonds: Global -net- A	LU0126316180	EUR	50,32	50,32	08.09.10	0,11
UniValueFonds: Global A	LU0126315885	EUR	51,84	49,85	08.09.10	0,11
UniVarioPoint: Chance	LU0266411791	EUR	70,89	70,89	08.09.10	0,26
UniVarioPoint: Ertrag	LU0266412682	EUR	97,43	97,43	08.09.10	0,03
UniVarioPoint: Sicherheit	LU0266412765	EUR	111,38	111,38	08.09.10	-0,10
UniVarioPoint: Wachstum	LU0266412922	EUR	89,73	89,73	08.09.10	0,16
UniWirtschaftsAspirant	LU0252123129	EUR	47,58	46,19	08.09.10	0,09
Volksbank Gütersloh NachhaltigkeitsInvest	DE000A0M80H2	EUR	45,06	43,33	08.09.10	0,02
VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest	DE000A0KDYG8	EUR	111,88	108,89	08.09.10	0,27
VR Mainfranken Select Union	DE0008007543	EUR	52,96	52,96	08.09.10	0,01
VR Sachsen Global Union	DE0005326698	EUR	41,19	39,23	08.09.10	0,14
VR Westmünsterland IMMUNO Select	DE000A0KDYJ2	EUR	49,14	48,20	08.09.10	-0,01
VR-Bank Würzburg Portfolio	DE000A0KDYF0	EUR	11.455,55	11.121,89	08.09.10	4,87
WVB Union Aktien Plus	DE0009757849	EUR	41,79	39,80	08.09.10	0,41

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