Fondsportrait

UniValueFonds: Global A

• Fondsportrait
• Chancen&Risiken
• Wertentw.
• Struktur
• Techn. Kennzahlen
• Vergleich

• ISIN	Ausgabe- preis	Rücknahme- preis	Preisdatum	Änderung zum Vortag	Änderung zum Vortag	Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
  LU0126315885	53,93  EUR	51,86  EUR	15.05.2012	-0,42%	-0,22  EUR	0,00  EUR

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  Kategorie		Empfohlene Anlagedauer
  Aktienfonds für internationale Substanzwerte		Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 7 Jahren und länger.

  Anlagestrategie
  Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.
  Historische Wertentwicklung per 30. April 2012 Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß (BVI-Methode) und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. In der Netto-Wertentwicklung wird ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen.

  Stammdaten
  Name: UniValueFonds: Global A1) Fondsvolumen: 330 Mio. EUR Fondsfarbe / ​Risikostufe:2) gelb/ erhöhtes Risiko WKN / ISIN: 631010 / ​LU0126315885 Auflegungsdatum: 12. März ​2001  Geschäftsjahr: 1. Oktober - 30. ​September Ausgabeauf­schlag:3) 4,0 % vom Anteilwert. Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Bank abhängig von ihrem Vertriebsstatus bei der Fondsgesellschaft einmalig 90% bis 100 ​%. Verwaltungs­vergütung:3,4) zzt. 1,20 % p.a., maximal 2,00 % p.a. Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Bank abhängig von ihrem Vertriebsstatus bei der Fondsgesellschaft 25% bis 35 ​%.		Gesamtkosten­quote (TER):5) 1,41 % Erfolgsabhängige ​Vergütung:6) 0,50 % Fondswährung: EUR Verfügbarkeit: grundsätzlich ​bewertungstäglich Möglichkeiten der ​Fondsverwahrung: UnionDepot / UnionEuroDepot / UnionSchweizDepot / ​Bankdepot Ertragsver­wendung: ausschüttend Mitte ​November Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A., ​Luxemburg Fondsgesellschaft: Union Investment Luxembourg ​S.A. Ansparpläne bei Verwahrung in einem Depot der Union ​Investment: Ab 50 Euro pro Rate möglich. Ihre Bank erhält zu Lasten von Union Investment einmalig eine Erfolgsbonifikation in Höhe von 23,33 Euro pro Ansparplan. Dies gilt dann, wenn das geplante Absatzvolumen erreicht wurde, was in der Vergangenheit regelmäßig der Fall ​war.

  1)Diese Produktinformation bezieht sich nicht auf das Sondervermögen UniValueFonds: Global insgesamt, sondern auf die Anteilscheinklasse UniValueFonds: Global A mit der ISIN LU0126315885. 2)Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Regelmäßige Sparpläne dieses Fonds werden für den Zeitraum der Ansparphase im Vergleich zu einer Einmalanlage generell um eine Risikoklasse niedriger eingestuft. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen. Dieser beruht auf einer Volatilitätsbetrachtung (Messung der Fondpreisschwankungen). Der UniValueFonds: Global A hat üblicherweise einen Risikoindikator von bis zu 6 in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI). Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. 3)In Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe kann sich der Vertriebsstatus der Bank während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern. 4)Bei der Berechnung der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt. 5)Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) ist in den Wohlverhaltensregeln des BVI geregelt. Sie drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten Geschäftsjahres aus. 6)Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu einem Viertel des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung (kostenbereinigt) die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt. Sofern für das abgelaufene Geschäftsjahr eine solche erfolgsabhängige Vergütung angefallen ist, wird diese auch im entsprechenden Jahresbericht ausgewiesen, dabei können Geschäftsjahr und Vergleichsperiode voneinander abweichen.