Union Investment

Fondsportrait

UniKapital -net-

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    DE0009750174 43,39  EUR 43,39  EUR 17.04.2014 -0,05% -0,02  EUR 0,39 EUR
    KategorieEmpfohlene Anlagedauer
    Rentenfonds mit kürzeren RestlaufzeitenDer Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 2 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Eine Anlage im UniKapital -net- eröffnet Ihnen professionelles Rentenmanagement im kürzeren Laufzeitbereich.Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem begrenzten Engagement an internationalen Rentenmärkten zusätzliche Ertragschancen nutzen.Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Wechselkursabsicherungen sind möglich.

    Historische Wertentwicklung per 31. März 2014

    Abbildungszeitraum 31.03.2009 bis 31.03.2014. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 0,00 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach BVI-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.
    Stammdaten
    Name:UniKapital -net-
    WKN: 975017
    ISIN: DE0009750174
    Art des Investmentvermögens: OGAW-Sondervermögen
    Fondswährung: EUR
    Auflegungs­datum: 01.10.1996
    Geschäftsjahr: 01.10. – 30.09.
    Rücknahmepreis: 43,32 EUR
    Fondsvermögen: 1.146 Mio. EUR
    Ertragsver­wendung: ausschüttend Mitte November
    Barausschüttung: 0,92 EUR (für das Geschäftsjahr 2012/2013)
    Steuer­pflichtiger Ertrag: 0,97 EUR (für das Geschäftsjahr 2012/2013)
    Verfügbarkeit: grundsätzlich bewertungstäglich
    Fondsgesell­schaft: Union Investment Privatfonds GmbH
    Verwahrstelle: DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
    Ausgabeauf­schlag: 0,00 %
    Verwaltungs­vergütung: 1)zzt. 0,90 % p.a. , maximal 1,00 % p.a.Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Bank abhängig von ihrem Vertriebsstatus bei der Fondsgesellschaft 50,00 % bis 60,00 %.
    Laufende Kosten: 2)1,10 %
    Erfolgsabhängige Vergütung: 3)0,00 %
    Ansparplan: Ab 50 Euro pro Rate möglich.

    1) In Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe kann sich der Vertriebsstatus der Bank während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.

    2) Die laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) umfassen vom Fonds getragene Kosten und Zahlungen bezogen auf das jeweils letzte Geschäftsjahr - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) im Abschnitt „Kosten“.

    3) Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 25 Prozent (Höchstbetrag) des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt. Sofern für das abgelaufene Geschäftsjahr eine solche erfolgsabhängige Vergütung angefallen ist, wird diese auch im entsprechenden Jahresbericht ausgewiesen, dabei können Geschäftsjahr und Vergleichsperiode voneinander abweichen.

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