Fondspreise

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• Wertentwicklung
• Gebühren

• Was bedeuten die Farben?

  Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikoklassen zu erleichtern, wurde jeder Risikoklasse eine Farbe zugeordnet. In folgender Tabelle finden Sie eine kurze Übersicht mit einer Beschreibung der jeweiligen Fondsfarbe. Weiterführende Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem ausführlichen Verkaufsprospekt.

  

  Risikoklasse "Blau":

  

  Risikoklasse "Grün":

  

  Risikoklasse "Gelb":

  

  Risikoklasse "Orange":

  

  Risikoklasse "Rot":

  Geringes Risiko

  Mäßiges Risiko

  Erhöhtes Risiko

  Hohes Risiko

  Sehr hohes Risiko, bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr.
  Es wurden 254 Fonds gefunden.

  Name/ ISIN	KAG		Wäh- rung	Ausg.- preis	Rückn.- preis	Diff. Vortag	Datum
  BBBank Chance Union DE0005314223	UIP		EUR	25,16	24,55	-0,07	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  BBBank Dynamik Union DE0005326565	UIP		EUR	34,62	33,78	-0,07	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  BBBank EuroRenta 2013 DE000A0Q2HU5	UIP		EUR	47,45	46,98	-0,01	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  BBBank Kontinuität Union DE0005314231	UIP		EUR	58,53	57,38	-0,15	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  BBBank Renta Select 2015 DE000A0RPAQ6	UIP		EUR	46,37	45,22	-0,06	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  BBBank Wachstum Union DE0005314249	UIP		EUR	43,65	42,59	-0,10	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  BBV-Fonds-Union DE0008491077	UIP		EUR	45,55	44,22	-0,14	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  BBV-Invest-Union DE0009750018	UIP		EUR	87,05	82,90	-0,58	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  Condor-Fonds-Union DE0008491101	UIP		EUR	49,98	48,52	-0,03	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  DELBRÜCK Renten UNION-Fonds DE0009750042	UIP		EUR	53,87	52,30	-0,03	15.05.12	wesentl. AI
  FairWorldFonds LU0458538880	UIL		EUR	46,16	45,03	-0,04	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  FVB-Deutscher Aktienfonds DE0009766865	UIP		EUR	33,25	32,44	-0,20	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  FVB-Deutscher Rentenfonds DE0009766857	UIP		EUR	41,58	40,97	-	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  GenoAS: 1 DE0009757682	UIP		EUR	45,90	44,56	-0,12	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  GenoEuroClassic DE0009757781	UIP		EUR	42,71	41,47	-0,17	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  GenoEuroClassic II DE0009757997	UIP		EUR	39,02	37,88	-0,16	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  GI Portfolio I DE000A0KDYE3	UIP		EUR	9.922,30	9.633,30	-28,32	15.05.12	wesentl. AI
  Global Select Portfolio I DE0008477035	UIP		EUR	1.273,20	1.236,12	-2,01	15.05.12	wesentl. AI
  Global Select Portfolio II DE0008477043	UIP		EUR	1.304,32	1.266,33	-2,42	15.05.12	wesentl. AI
  Global Select Portfolio III DE000A0RPAU8	UIP		EUR	1.012,40	982,91	-1,18	15.05.12	wesentl. AI
  Invest Euroland DE0009757914	UIP		EUR	34,14	33,15	-0,28	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  Invest Global DE0009757922	UIP		EUR	51,16	49,67	-0,08	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  KASSELER BANK Union Select DE0005314496	UIP		EUR	26,10	25,59	-0,26	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  KCD-Union Nachhaltig AKTIEN DE0005326532	UIP		EUR	32,32	32,32	-0,08	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  KCD-Union Nachhaltig MIX DE0009750000	UIP		EUR	47,61	46,22	-0,15	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  KCD-Union Nachhaltig RENTEN DE0005326524	UIP		EUR	50,21	50,21	-0,01	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  Kurpfalz-Select DE000A0Q2HZ4	UIP		EUR	46,74	46,05	-	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  LIGA-Pax-Aktien-Union DE0009750216	UIP		EUR	26,44	26,44	-0,14	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  LIGA-Pax-Balance-Stiftungsfonds-Union DE0005314215	UIP		EUR	29,98	29,98	-0,02	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  LIGA-Pax-Cattolico-Union LU0152554803	UIL		EUR	1.088,71	1.069,99	-4,97	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  LIGA-Pax-Corporates-Union LU0199537852	UIL		EUR	40,63	39,45	-0,03	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  LIGA-Pax-K-Union DE0009750141	UIP		EUR	38,42	37,85	-0,01	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  LIGA-Pax-Rent-Union DE0008491226	UIP		EUR	25,38	24,64	-0,01	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  Multi-Strategie Global Union DE000A0KDYH6	UIP		EUR	71,33	69,93	-0,11	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  MVB Union Global Plus DE0009757880	UIP		EUR	37,22	35,79	-0,21	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  MVB Union Renten Plus DE0005314272	UIP		EUR	55,02	53,94	-0,13	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  Münchner Bank Global Select DE000A0KDYK0	UIP		EUR	46,68	45,32	-0,06	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  PrivatFonds: Flexibel DE000A0Q2H14	UIP		EUR	97,14	97,14	-0,07	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  PrivatFonds: Flexibel pro DE000A0RPAL7	UIP		EUR	105,08	105,08	0,09	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  PrivatFonds: Konsequent LU0493492200	UIL		EUR	99,51	99,51	-0,02	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  PrivatFonds: Konsequent pro LU0493584741	UIL		EUR	100,53	100,53	-0,14	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  PrivatFonds: Kontrolliert DE000A0RPAM5	UIP		EUR	103,37	103,37	-0,13	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  PrivatFonds: Kontrolliert pro DE000A0RPAN3	UIP		EUR	103,43	103,43	-0,25	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  Profi-Balance DE0005326813	UIP		EUR	51,13	50,13	-0,27	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  Sparda-Bank Hamburg IMMUNO Fonds DE000A0RPAR4	UIP		EUR	45,03	45,03	-0,01	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  Sparda-Bank Hamburg IMMUNO Professional DE000A0RPAT0	UIP		EUR	44,20	44,20	-0,04	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  SWB Global Return Portfolio DE0009750307	UIP		EUR	116,38	112,99	-0,07	15.05.12	wesentl. AI
  SÜDWESTBANK-Interrent-UNION DE0008491291	UIP		EUR	41,51	40,30	-0,07	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION DE0006352727	UIP		EUR	45,00	43,69	-0,21	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  SÜDWESTBANK-InterShare-UNION DE0009757864	UIP		EUR	36,79	35,72	-0,15	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  Uni21.Jahrhundert -net- DE0009757872	UIP		EUR	20,64	20,64	-0,15	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniAsia LU0037079034	UIL		EUR	43,69	41,61	0,15	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniAsiaPacific -net- A LU0100938306	UIL		EUR	94,15	94,15	0,29	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniAsiaPacific A LU0100937670	UIL		EUR	95,21	91,55	0,28	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniBalancePlus DE0009750489	UIP		EUR	108,54	105,89	-0,01	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniCommodities LU0249045476	UIL		EUR	65,98	62,84	0,20	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniConvertibles A LU0489914670	UIL		EUR	50,24	48,78	-0,17	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniDeutschland (indexorientierter Fonds) DE0009750117	UIP		EUR	118,53	113,97	-0,79	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniDeutschland XS DE0009750497	UIP		EUR	65,61	63,09	-0,54	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniDividendenAss -net- A LU0186860663	UIL		EUR	42,45	42,45	-0,22	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniDividendenAss A LU0186860408	UIL		EUR	43,30	41,63	-0,22	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniDynamicFonds: Europa -net- A LU0096427066	UIL		EUR	31,01	31,01	-0,14	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniDynamicFonds: Europa A LU0085167236	UIL		EUR	51,70	49,71	-0,22	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniDynamicFonds: Global -net- A LU0096426845	UIL		EUR	19,92	19,92	-0,02	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniDynamicFonds: Global A LU0089558679	UIL		EUR	31,87	30,64	-0,03	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniEM China & Indien LU0519314164	UIL		EUR	38,20	36,38	0,42	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniEM Fernost A LU0054735278	UIL		EUR	1.213,45	1.155,67	4,32	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniEM Global A LU0115904467	UIL		EUR	71,64	68,23	-0,10	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniEM IMMUNO 90 LU0630383007	UIL		EUR	98,64	95,77	-0,16	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniEM Middle East & North Africa LU0483176268	UIL		EUR	48,94	46,61	0,19	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniEM Osteuropa A LU0054734388	UIL		EUR	2.173,12	2.069,64	-9,30	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniEuroAktien DE0009757740	UIP		EUR	41,31	39,34	-0,33	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniEuroAspirant A LU0097169550	UIL		EUR	49,90	48,45	-0,17	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniEuroBond DE0009750059	UIP		EUR	72,39	70,28	-0,39	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniEuroKapital LU0046307343	UIL		EUR	68,24	66,90	-0,08	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniEuroKapital -net- LU0089559057	UIL		EUR	43,31	43,31	-0,06	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniEuroKapital 2013 LU0509225537	UIL		EUR	97,41	97,41	-0,01	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniEuroKapital Corporates -net- A LU0168093226	UIL		EUR	36,32	36,32	-0,05	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniEuroKapital Corporates A LU0168092178	UIL		EUR	36,39	35,68	-0,05	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniEuropa -net- DE0009750232	UIP		EUR	38,87	38,87	-0,27	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniEuropa A LU0047060487	UIL		EUR	1.222,99	1.164,75	-8,25	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniEuropaRenta -net- DE0009750240	UIP		EUR	49,15	49,15	-0,11	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniEuropaRenta A LU0003562807	UIL		EUR	45,43	44,11	-0,12	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniEuroRenta DE0008491069	UIP		EUR	67,76	65,79	-0,04	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniEuroRenta 2014 (ehemals UniPfandbriefe 2014) LU0420459421	UIL		EUR	106,18	103,58	-0,01	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniEuroRenta 5J (ehem. UniEuroRenta 2009) LU0194854047	UIL		EUR	51,93	49,92	0,01	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniEuroRenta Absolute Return DE0008007576	UIP		EUR	40,27	39,10	-0,01	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniEuroRenta Corporates 2012 LU0238232689	UIL		EUR	-	40,57	-0,03	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  UniEuroRenta Corporates 2016 LU0207948281	UIL		EUR	43,31	42,05	-0,04	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniEuroRenta Corporates 2017 (ehemals UniEuroRenta Corporates 2011) LU0219921789	UIL		EUR	42,12	40,89	-0,08	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniEuroRenta Corporates 40 (2014) LU0420444829	UIL		EUR	111,39	108,12	-0,02	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniEuroRenta Corporates 50 (2015) -net- A LU0553027581	UIL		EUR	100,79	99,78	-0,04	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniEuroRenta Corporates 50 (2015) A LU0489913193	UIL		EUR	104,67	100,60	-0,03	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniEuroRenta Corporates A LU0117072461	UIL		EUR	45,68	44,35	-0,06	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniEuroRenta EM 2015 -net- A LU0552031303	UIL		EUR	97,64	96,66	-0,07	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniEuroRenta EM 2015 A LU0456917136	UIL		EUR	102,60	98,61	-0,07	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniEuroRenta EmergingMarkets LU0149266669	UIL		EUR	56,19	54,55	-0,30	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniEuroRenta Governments LU0094926580	UIL		EUR	72,28	70,17	-0,23	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniEuroRenta HighYield DE0009757831	UIP		EUR	34,67	33,66	-0,05	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniEuroRenta Real Zins -net- A LU0192294089	UIL		EUR	58,30	58,30	-0,17	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniEuroRenta Real Zins A LU0192293511	UIL		EUR	58,44	56,74	-0,17	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniEuroRenta Spezial 2013 -net- A LU0553043273	UIL		EUR	95,97	94,53	-0,23	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniEuroRenta Spezial 2013 A LU0383782520	UIL		EUR	123,35	120,30	-0,29	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniEuroSTOXX 50 -net- A (indexorientierter Fonds) LU0096427496	UIL		EUR	26,58	26,58	-0,28	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniEuroSTOXX 50 A (indexorientierter Fonds) LU0090707612	UIL		EUR	32,41	31,16	-0,33	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniExtra: EuroStoxx 50 LU0186860234	UIL		EUR	68,35	65,72	-0,69	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniFavorit: Aktien DE0008477076	UIP		EUR	69,01	65,72	0,03	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniFavorit: Aktien -net- DE0008007519	UIP		EUR	42,70	42,70	0,01	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniFavorit: Renten LU0006041197	UIL		EUR	28,16	27,34	-0,01	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniFlexInvest: EuroAktien LU0457908944	UIL		EUR	40,84	39,27	-0,07	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniFonds DE0008491002	UIP		EUR	34,77	33,11	-0,26	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniFonds -net- DE0009750208	UIP		EUR	50,76	50,76	-0,40	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniGarant: 3 Chancen (2016) LU0426556196	UIL		EUR	-	98,47	-0,14	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  UniGarant: 3 Chancen (2016) II LU0445091480	UIL		EUR	-	102,63	-0,01	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  UniGarant: Best of Assets Konservativ (2015) LU0400733969	UIL		EUR	-	112,23	-0,34	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  UniGarant: Best of Assets Konservativ (2015) II LU0384561139	UIL		EUR	-	102,42	-0,21	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  UniGarant: Best of World (2016) LU0384609276	UIL		EUR	-	106,84	-0,24	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  UniGarant: Best of World (2016) II LU0438950106	UIL		EUR	-	97,64	-0,04	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  UniGarant: BRIC (2017) LU0507366366	UIL		EUR	-	97,26	0,02	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  UniGarant: BRIC (2017) II LU0531535937	UIL		EUR	-	97,61	-0,06	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  UniGarant: BRIC (2018) LU0550752041	UIL		EUR	-	96,77	-0,01	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  UniGarant: Commodities (2016) LU0445091720	UIL		EUR	-	104,56	0,15	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  UniGarant: Commodities (2017) LU0383797551	UIL		EUR	-	105,99	0,10	15.05.12
  UniGarant: Commodities (2017) II LU0495082397	UIL		EUR	-	116,81	-0,11	15.05.12
  UniGarant: Commodities (2017) III LU0505891373	UIL		EUR	-	104,95	0,03	15.05.12
  UniGarant: Commodities (2017) IV LU0535699606	UIL		EUR	-	103,82	-0,12	15.05.12
  UniGarant: Commodities (2017) V LU0631900551	UIL		EUR	-	98,87	-0,10	15.05.12
  UniGarant: Commodities (2018) LU0606743028	UIL		EUR	-	100,73	-0,04	15.05.12
  UniGarant: Commodities (2018) II (ehemals UniGarantPlus: Commodities (2012)) LU0280830257	UIL		EUR	-	128,94	-0,14	15.05.12
  UniGarant: Commodities (2018) III LU0707812474	UIL		EUR	-	97,02	-0,13	15.05.12
  UniGarant: Deutschland (2012) II LU0240511294	UIL		EUR	-	107,59	-0,10	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  UniGarant: Deutschland (2015) LU0426558218	UIL		EUR	-	99,11	-0,31	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
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  UniGarant: Deutschland (2016) II LU0488838425	UIL		EUR	-	99,96	-0,18	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  UniGarant: Deutschland (2016) III LU0661713536	UIL		EUR	-	100,57	-0,14	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  UniGarant: Deutschland (2017) LU0595483875	UIL		EUR	-	98,77	-0,13	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  UniGarant: Deutschland (2018) LU0531500808	UIL		EUR	-	99,35	-0,17	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
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  UniGarant: Emerging Markets (2018) LU0595487439	UIL		EUR	-	98,16	-0,02	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  UniGarant: Europa (2015) LU0378323751	UIL		EUR	-	98,36	-0,04	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  UniGarant: Europa (2015) II LU0445091647	UIL		EUR	-	98,30	-	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  UniGarant: Europa (2016) LU0402219561	UIL		EUR	-	100,60	-0,29	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  UniGarant: Europa (2016) II LU0509228390	UIL		EUR	-	98,14	-0,12	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  UniGarantExtra: Deutschland (2019) LU0707763248	UIL		EUR	-	96,60	-0,30	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  UniGarantPlus: Best of Assets (2014) LU0355142794	UIL		EUR	-	105,86	-	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  UniGarantPlus: Best of Assets (2014) II LU0365363810	UIL		EUR	-	105,34	-	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  UniGarantPlus: Best of World (2014) LU0335089305	UIL		EUR	-	104,42	0,03	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  UniGarantPlus: BRIC (2014) LU0378323918	UIL		EUR	-	112,51	0,01	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  UniGarantPlus: Commodities (2012) II LU0302173736	UIL		EUR	-	109,48	-0,26	15.05.12
  UniGarantPlus: Deutschland (2012) LU0270584427	UIL		EUR	-	104,56	0,02	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  UniGarantPlus: Dividendenstars (2013) LU0280833947	UIL		EUR	-	106,85	-0,01	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  UniGarantPlus: Dividendenstars (2013) II LU0302136964	UIL		EUR	-	104,41	0,01	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  UniGarantPlus: Erneuerbare Energien (2018) LU0661713296	UIL		EUR	-	98,80	-0,17	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  UniGarantPlus: Europa (2018) LU0630382967	UIL		EUR	-	101,36	-0,27	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  UniGarantPlus: Klimawandel (2013) LU0322259853	UIL		EUR	-	104,37	0,02	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  UniGarantPlus: Klimawandel (2014) LU0332300796	UIL		EUR	-	106,49	0,19	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  UniGarantPlus: Reits (2012) LU0306300251	UIL		EUR	-	104,93	-0,09	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  UniGarantTop: Europa LU0183299055	UIL		EUR	130,05	123,80	-0,02	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniGarantTop: Europa II LU0214294224	UIL		EUR	121,00	115,19	-0,03	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniGarantTop: Europa III LU0229392385	UIL		EUR	118,29	112,60	-0,06	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniGarantTop: Europa IV LU0234773439	UIL		EUR	125,55	119,51	-0,04	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniGarantTop: Europa V LU0327789680	UIL		EUR	114,23	108,74	-	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  UniGlobal DE0008491051	UIP		EUR	123,11	117,25	-0,23	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniGlobal -net- DE0009750273	UIP		EUR	70,56	70,56	-0,12	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniImmo: Deutschland DE0009805507	UIR		EUR	99,69	94,94	-	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniImmo: Europa DE0009805515	UIR		EUR	59,35	56,52	-	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniImmo: Global DE0009805556	UIR		EUR	54,37	51,78	0,01	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniJapan DE0009750125	UIP		EUR	30,14	28,70	-0,34	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniKapital DE0008491085	UIP		EUR	110,21	108,05	-0,06	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniKapital -net- DE0009750174	UIP		EUR	43,53	43,53	-0,02	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniMarktführer -net- A (ehem. UniGlobalTitans 50 -net- A) LU0103246616	UIL		EUR	26,06	26,06	-0,03	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniMarktführer A (ehem. UniGlobalTitans 50 A) LU0103244595	UIL		EUR	26,32	25,31	-0,03	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniMid&SmallCaps: Europa LU0090772608	UIL		EUR	28,61	27,51	-0,30	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniNachhaltig Aktien Global DE000A0M80G4	UIP		EUR	52,33	49,84	-0,07	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniNordamerika DE0009750075	UIP		EUR	138,73	132,12	0,05	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UnionGeldmarktFonds DE0009750133	UIP		EUR	50,34	50,34	-	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniOpti4 LU0262776809	UIL		EUR	102,32	102,32	-	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniOptima LU0051064516	UIL		EUR	755,83	748,35	-0,05	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniOptimus -net- LU0061890835	UIL		EUR	731,01	731,01	-0,08	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniOptiRenta 2013 LU0332329340	UIL		EUR	116,50	111,98	0,27	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniOptiRenta 2015 LU0332330272	UIL		EUR	124,00	119,19	0,29	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniOptiRenta 4J (ehem. UniOptiRenta 2010) LU0270188153	UIL		EUR	58,02	56,31	0,01	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniProfiAnlage (2012) LU0364818541	UIL		EUR	102,58	102,58	-0,01	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniProfiAnlage (2015) LU0282376002	UIL		EUR	-	103,40	-0,03	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  UniProfiAnlage (2015/II) LU0429988420	UIL		EUR	106,24	106,24	-0,04	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniProfiAnlage (2016) LU0364818897	UIL		EUR	104,51	104,51	-0,01	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniProfiAnlage (2017) LU0430002419	UIL		EUR	105,95	105,95	-0,03	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniProfiAnlage (2017/6J) LU0282375533	UIL		EUR	-	110,20	-0,02	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
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  UniProfiAnlage (2019) LU0282376697	UIL		EUR	-	101,90	0,03	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
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  UniProfiAnlage (2021) LU0430010602	UIL		EUR	103,59	103,59	0,07	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniProfiAnlage (2023) LU0282376937	UIL		EUR	-	100,10	0,18	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  UniProfiAnlage (2023/II) LU0496183525	UIL		EUR	99,95	99,95	0,19	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
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  UniProInvest: Aktien -net- A LU0328407951	UIL		EUR	115,02	115,02	-0,38	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniProInvest: Aktien A LU0328407365	UIL		EUR	120,28	115,65	-0,37	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniProtect: Europa LU0165183871	UIL		EUR	112,33	109,06	-0,06	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniProtect: Europa II LU0168936093	UIL		EUR	112,76	109,48	-0,11	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniRak DE0008491044	UIP		EUR	82,93	80,51	-0,19	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniRak -net- DE0005314462	UIP		EUR	44,00	44,00	-0,10	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniRak Emerging Markets -net- A LU0383775664	UIL		EUR	135,91	135,91	-0,69	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniRak Emerging Markets A LU0383775318	UIL		EUR	142,68	137,19	-0,70	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniReits DE0005326797	UIP		EUR	65,17	62,66	-0,25	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniRenta DE0008491028	UIP		EUR	20,80	20,19	0,02	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniRenta Corporates LU0039632921	UIL		EUR	81,53	79,16	0,23	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniRentaEurolandPlus 5J LU0578911900	UIL		EUR	103,38	101,35	-0,09	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniReserve: Euro A LU0055734320	UIL		EUR	500,28	500,28	-	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniReserve: Euro-Corporates LU0247467987	UIL		EUR	38,61	38,61	-0,01	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniReserve: USD LU0059863547	UIL		USD	991,00	991,00	0,05	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniSector: BasicIndustries A LU0101442050	UIL		EUR	80,49	77,39	-0,86	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniSector: BioPharma A LU0101441086	UIL		EUR	56,02	53,87	-0,01	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniSector: ConsumerGoods A LU0101441912	UIL		EUR	74,55	71,68	0,10	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniSector: Finance A LU0101441839	UIL		EUR	30,09	28,93	-0,13	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniSector: GenTech A LU0125232032	UIL		EUR	56,82	54,63	0,39	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniSector: HighTech A LU0101441672	UIL		EUR	41,52	39,92	-0,02	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniSector: Klimawandel A LU0315365378	UIL		EUR	20,83	20,03	-0,13	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniSector: MultiMedia A LU0101441169	UIL		EUR	20,17	19,39	0,04	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniSelection: Global I DE0005326789	UIP		EUR	39,72	38,56	-0,14	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniStrategie: Ausgewogen DE0005314116	UIP		EUR	41,93	40,71	-0,13	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniStrategie: Dynamisch DE0005314124	UIP		EUR	32,27	31,33	-0,14	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniStrategie: Flexibel DE000A0KDYC7	UIP		EUR	46,70	45,34	-0,04	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniStrategie: Flexibel -net- DE000A0KDYD5	UIP		EUR	46,09	46,09	-0,03	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniStrategie: Konservativ DE0005314108	UIP		EUR	54,49	52,90	-0,11	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniStrategie: Offensiv DE0005314447	UIP		EUR	28,24	27,42	-0,15	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniTrend: Global DE000A0KDYA1	UIP		EUR	35,76	34,72	-0,19	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniTrend: Global -net- DE000A0KDYB9	UIP		EUR	35,37	35,37	-0,20	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniValueFonds: Europa -net- A LU0126315372	UIL		EUR	33,98	33,98	-0,23	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniValueFonds: Europa A LU0126314995	UIL		EUR	34,72	33,38	-0,24	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniValueFonds: Global -net- A LU0126316180	UIL		EUR	52,20	52,20	-0,22	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniValueFonds: Global A LU0126315885	UIL		EUR	53,93	51,86	-0,22	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  UniVarioPoint: Chance LU0266411791	-		EUR	76,74	76,74	-0,16	15.05.12	wesentl. AI
  UniVarioPoint: Ertrag LU0266412682	-		EUR	101,09	101,09	-0,06	15.05.12	wesentl. AI
  UniVarioPoint: Sicherheit LU0266412765	-		EUR	115,12	115,12	-0,04	15.05.12	wesentl. AI
  UniVarioPoint: Wachstum LU0266412922	-		EUR	95,41	95,41	-0,18	15.05.12	wesentl. AI
  UniVorsorge 1 LU0683715469	UIL		EUR	49,90	48,45	-	15.05.12	wesentl. AI
  UniVorsorge 2 LU0683715543	UIL		EUR	50,10	48,64	-0,01	15.05.12	wesentl. AI
  UniVorsorge 3 LU0683715626	UIL		EUR	50,94	49,46	-0,04	15.05.12	wesentl. AI
  UniVorsorge 4 LU0683715899	UIL		EUR	51,60	50,10	-0,06	15.05.12	wesentl. AI
  UniVorsorge 5 LU0683715972	UIL		EUR	52,86	51,32	-0,06	15.05.12	wesentl. AI
  UniVorsorge 6 LU0683716194	UIL		EUR	53,99	52,42	0,18	15.05.12	wesentl. AI
  UniVorsorge 7 LU0683716277	UIL		EUR	55,11	53,50	-0,18	15.05.12	wesentl. AI
  UniWirtschaftsAspirant LU0252123129	UIL		EUR	45,19	43,87	-0,07	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI Fondskauf
  Volksbank Gütersloh NachhaltigkeitsInvest DE000A0M80H2	UIP		EUR	43,74	42,06	-0,13	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  Volksbank Stuttgart RentInvest-Union DE0009750026	UIP		EUR	42,28	41,05	-0,05	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest DE000A0KDYG8	UIP		EUR	111,39	108,41	-0,23	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  VR Mainfranken Select Union DE0008007543	UIP		EUR	54,42	54,42	-0,11	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  VR Sachsen Global Union DE0005326698	UIP		EUR	42,26	40,25	-0,33	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  VR Westmünsterland IMMUNO Aktiv DE000A0Q2H06	UIP		EUR	44,33	43,48	-0,07	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  VR Westmünsterland IMMUNO Select DE000A0KDYJ2	UIP		EUR	48,49	47,56	-0,04	15.05.12	Produktinfo wesentl. AI
  VR-Bank Würzburg Portfolio DE000A0KDYF0	UIP		EUR	12.170,28	11.815,81	-1,08	15.05.12	wesentl. AI

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