Union Investment

Fondsportrait

UniDeutschland

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    DE0009750117 166,34  EUR 159,94  EUR 16.04.2014 1,48% 2,33  EUR 0,95 EUR
    KategorieEmpfohlene Anlagedauer
    Aktienfonds mit deutschen StandardwertenDer Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 7 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Das Fondvermögen des UniDeutschland wird in Unternehmen investiert, die im Deutschen Aktienindex DAX ®1) enthalten sind. Die Gewichtung der einzelnen Titel erfolgt nach den Einschätzungen des Fondsmanagements.

    Historische Wertentwicklung per 31. März 2014

    Abbildungszeitraum 31.03.2009 bis 31.03.2014. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach BVI-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.
    Stammdaten
    Name:UniDeutschland2)
    WKN: 975011
    ISIN: DE0009750117
    Art des Investmentvermögens: OGAW-Sondervermögen
    Fondswährung: EUR
    Auflegungs­datum: 01.02.1994
    Geschäftsjahr: 01.04. – 31.03.
    Rücknahmepreis: 164,71 EUR
    Fondsvermögen: 649 Mio. EUR
    Ertragsver­wendung: thesaurierend per Ende März
    Steuer­pflichtiger Ertrag: 2,07 EUR (für das Geschäftsjahr 2013/2014)
    Verfügbarkeit: grundsätzlich bewertungstäglich
    Fondsgesell­schaft: Union Investment Privatfonds GmbH
    Verwahrstelle: DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
    Ausgabeauf­schlag: 3, 4)4,00 % vom Anteilwert. Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Bank abhängig von ihrem Vertriebsstatus bei der Fondsgesellschaft einmalig 90,00 % bis 100,00 %.
    Verwaltungs­vergütung: 4)zzt. 0,90 % p.a. , maximal 1,00 % p.a.Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Bank abhängig von ihrem Vertriebsstatus bei der Fondsgesellschaft 25,00 % bis 35,00 %.
    Laufende Kosten: 5)1,21 %
    Ansparplan: Ab 50 Euro pro Rate möglich.

    1) Das hier beschriebene Finanzinstrument wird von der Deutschen Börse AG weder gesponsert, noch empfohlen oder verkauft, noch wird der Verkauf in irgendeiner anderen Weise gefördert.

    2) UniDeutschland ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniDeutschland.

    3) Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

    4) In Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe kann sich der Vertriebsstatus der Bank während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.

    5) Die laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) umfassen vom Fonds getragene Kosten und Zahlungen bezogen auf das jeweils letzte Geschäftsjahr - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) im Abschnitt „Kosten“.

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