Union Investment

Fondsportrait

UniJapan

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    DE0009750125 34,04  EUR 32,42  EUR 17.04.2014 -0,22% -0,07  EUR 0,00 EUR
    KategorieEmpfohlene Anlagedauer
    Aktienfonds mit japanischen WertenDer Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 7 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Das Fondsvermögen wird am japanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in Standardwerten investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen am japanischen Aktienmarkt nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.

    Historische Wertentwicklung per 31. März 2014

    Abbildungszeitraum 31.03.2009 bis 31.03.2014. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach BVI-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.
    Stammdaten
    Name:UniJapan
    WKN: 975012
    ISIN: DE0009750125
    Art des Investmentvermögens: OGAW-Sondervermögen
    Fondswährung: EUR
    Auflegungs­datum: 01.03.1994
    Geschäftsjahr: 01.10. – 30.09.
    Rücknahmepreis: 33,33 EUR
    Fondsvermögen: 86 Mio. EUR
    Ertragsver­wendung: thesaurierend per Ende September
    Steuer­pflichtiger Ertrag: 0,19 EUR (für das Geschäftsjahr 2012/2013)
    Verfügbarkeit: grundsätzlich bewertungstäglich
    Ordererteilung: 1)forward-pricing
    Fondsgesell­schaft: Union Investment Privatfonds GmbH
    Verwahrstelle: DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
    Ausgabeauf­schlag: 2, 3)5,00 % vom Anteilwert. Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Bank abhängig von ihrem Vertriebsstatus bei der Fondsgesellschaft einmalig 90,00 % bis 100,00 %.
    Verwaltungs­vergütung: 3)zzt. 1,20 % p.a. , maximal 1,25 % p.a.Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Bank abhängig von ihrem Vertriebsstatus bei der Fondsgesellschaft 25,00 % bis 35,00 %.
    Laufende Kosten: 4)1,65 %
    Erfolgsabhängige Vergütung: 5)0,16 %
    Ansparplan: Ab 50 Euro pro Rate möglich.

    1) Bei Ordererteilung am Tag (T) bis 16 Uhr wird der Auftrag mit dem Fondspreis des nächsten Bewertungstages (T+1) abgerechnet.

    2) Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

    3) In Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe kann sich der Vertriebsstatus der Bank während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.

    4) Die laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) umfassen vom Fonds getragene Kosten und Zahlungen bezogen auf das jeweils letzte Geschäftsjahr - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) im Abschnitt „Kosten“.

    5) Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 25 Prozent (Höchstbetrag) des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt. Sofern für das abgelaufene Geschäftsjahr eine solche erfolgsabhängige Vergütung angefallen ist, wird diese auch im entsprechenden Jahresbericht ausgewiesen, dabei können Geschäftsjahr und Vergleichsperiode voneinander abweichen.

Mein Depot

Kontakt

Telefon

Mo - Fr 08:00 - 18:00 Uhr

Allgemeine Rufnummer:
069 58998-6060

Online-Themen:
069 58998-6400

Fax
069 58998-9000
Anschrift

Union Investment
Service Bank AG
60621 Frankfurt am Main