Union Investment

Fondsportrait

UniJapan

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    DE0009750125 45,85  EUR 43,67  EUR 25.02.2015 - 0,00  EUR 0,00 EUR
    Capital 5 Sterne

    Stand: März 2014

    Goldener Bulle

    Stand: Januar 2015

    Risikoklasse:1)
    blaugeringes Risikogruenmäßiges Risikogelb_hakenerhöhtes Risikoorangehohes Risikorotsehr hohes Risiko
    Profil des typischen Anlegers

    Konservativ

    Risikoscheu

    Risikobereit

    Spekulativ

    Hoch spekulativ

    Der UniJapan ist in die Risikoklasse gelb eingestuft. Damit eignet sich der Fonds für risikobereite Anleger, die erhöhte Risiken akzeptieren.

    KategorieEmpfohlene Anlagedauer
    Aktienfonds mit japanischen Werten

    risikoskala(7)

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 7 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Das Fondsvermögen wird am japanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in Standardwerten investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen am japanischen Aktienmarkt nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.
    Investmentprozess
    Der Investmentprozess in unserem Aktienportfoliomanagement baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab und bezieht dann erst Punkte wie Branchen- oder Länderzugehörigkeit in die Bewertung mit ein. Im Rahmen der gezielten Titelauswahl ("Stock Picking") werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management der Anlageentscheidung zugrunde gelegt. Alle Portfoliomanager sind gleichzeitig auch Analysten für ein bestimmtes Themenfeld. Durch diese Verzahnung sind unsere Spezialisten immer Experten auf ihrem Gebiet und gleichzeitig nah am Markt.
    Teamansatz
    Text?

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können. 

    Kommentar des Fondsmanagements2)

    Zeitraum: Januar 2015

     

    Der japanische Aktienmarkt ist mit Kursaufschlägen ins neue Jahr gestartet. Der Leitindex Nikkei 225 verbesserte sich um 1,3 Prozent, der marktbreite Topix konnte ein Plus von 0,6 Prozent verzeichnen.

     

    Japans Unternehmen profitierten im Berichtsmonat unter anderem von den verbesserten Exportbedingungen. Vor dem Hintergrund des schwachen Yen erfreuen sich die Konzerne derzeit einer hohen Nachfrage nach ihren Gütern, da diese im Ausland günstiger zu haben sind. So zogen in Japan die Ausfuhren im Dezember um 12,9 Prozent an - vor allem aus den USA wurde eine große Nachfrage gemeldet.  Die Importe legen nur um 1,9 Prozent zu. Dies nährt die Hoffnung vieler Marktteilnehmer, dass sich die wirtschaftliche Situation im Land der aufgehenden Sonne weiter verbessert.

     

    Vom günstigen Yen profitiert haben unter anderem der Reifenhersteller Bridgestone oder der Autobauer Toyota. Letzterer konnte im abgelaufenen Jahr mehr Autos als jedes andere Unternehmen verkaufen: Mit 10,2 Millionen produzierten Wagen liegt Toyota vor Volkswagen und General Motors. Allerdings rechnet Toyota für 2015 nicht damit, den Absatz ausbauen zu können, da das Unternehmen auf dem Heimatmarkt mit den Folgen der Mehrwertsteuererhöhung zu kämpfen hat. Mit diesem Pessimismus gehört Toyota allerdings einer Minderheit der japanischen Unternehmen an. Nach einer Umfrage der Nachrichtenagentur Kyodo zeigen sich 87 Prozent der 111 größten Konzerne überzeugt, dass die Wirtschaft im Inselstaat im laufenden Jahr Fuß fassen wird. 

     

    Die japanische Börsenrallye hat auch die Megabank Nomura beflügelt. Das Unternehmen erwirtschaftete im dritten Geschäftsquartal einen Gewinn von 70 Milliarden Yen, ein Plus von 45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Analysten hatten hingegen mit einem Rückgang des Erlöses gerechnet.

    Historische Wertentwicklung per 31. Januar 2015

     

    Stammdaten
    Name:UniJapan
    WKN: 975012
    ISIN: DE0009750125
    Art des Investmentvermögens: OGAW-Sondervermögen
    Fondswährung: EUR
    Auflegungs­datum: 01.03.1994
    Geschäftsjahr: 01.10. – 30.09.
    Rücknahmepreis: 41,57 EUR
    Fondsvermögen: 113 Mio. EUR
    Ertragsver­wendung: thesaurierend per Ende September
    Steuer­pflichtiger Ertrag: 0,28 EUR (für das Geschäftsjahr 2013/2014)
    Verfügbarkeit: grundsätzlich bewertungstäglich
    Ordererteilung: 3)forward-pricing
    Verwaltungs­gesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH
    Verwahrstelle: DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
    Ausgabeauf­schlag: 4)5,00 % vom Anteilwert.Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 – 100,00 %.5)
    Verwaltungs­vergütung: zzt. 1,20 % p.a. , maximal 1,25 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 25,00 – 35,00 %.5)
    Laufende Kosten: 6)1,51 %
    Erfolgsabhängige Vergütung: 7)0,00 %
    Ansparplan: Ab 50 Euro pro Rate möglich.
    Ratinginformationen (31. Dezember 2014)
    Feri Fondsrating:D
    Morningstar RatingTM Gesamt: 8)3 Sterne

    1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Regelmäßige Sparpläne dieses Fonds werden für den Zeitraum der Ansparphase im Vergleich zu einer Einmalanlage generell um eine Risikoklasse niedriger eingestuft. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen. Dieser beruht auf einer Volatilitätsbetrachtung (Messung der Fondspreisschwankungen). Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

    2) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

    3) Bei Ordererteilung am Tag (T) bis 16 Uhr wird der Auftrag mit dem Fondspreis des nächsten Bewertungstages (T+1) abgerechnet.

    4) Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

    5) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.

    6) Die laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) umfassen vom Fonds getragene Kosten und Zahlungen bezogen auf das jeweils letzte Geschäftsjahr - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sofern die Angabe der laufenden Kosten aus dem letzten Geschäftsjahr aufgrund einer erfolgten Anpassung oder der Auflegung des Fonds am 01.03.1994 nicht sinnvoll ist, handelt es sich hierbei um eine Kostenschätzung. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) im Abschnitt „Kosten“.

    7) Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 25 Prozent des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt. Sofern für das abgelaufene Geschäftsjahr eine solche erfolgsabhängige Vergütung angefallen ist, wird diese auch im entsprechenden Jahresbericht ausgewiesen, dabei können Geschäftsjahr und Vergleichsperiode voneinander abweichen.

    8) © 2014 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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