Union Investment

Fondsportrait

UniJapan

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    DE0009750125 49,61  EUR 47,25  EUR 30.03.2015 0,13% 0,06  EUR 0,00 EUR
    Capital 5 Sterne

    Stand: März 2014

    Goldener Bulle

    Stand: Januar 2015

    Risikoklasse:1)
    blaugeringes Risikogruenmäßiges Risikogelb_hakenerhöhtes Risikoorangehohes Risikorotsehr hohes Risiko
    KategorieEmpfohlene Anlagedauer
    Aktienfonds mit japanischen Werten

    risikoskala(7)

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 7 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Das Fondsvermögen wird am japanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in Standardwerten investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen am japanischen Aktienmarkt nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.
    Investmentprozess
    Der Investmentprozess in unserem Aktienportfoliomanagement baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab und bezieht dann erst Punkte wie Branchen- oder Länderzugehörigkeit in die Bewertung mit ein. Im Rahmen der gezielten Titelauswahl ("Stock Picking") werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management der Anlageentscheidung zugrunde gelegt. Alle Portfoliomanager sind gleichzeitig auch Analysten für ein bestimmtes Themenfeld. Durch diese Verzahnung sind unsere Spezialisten immer Experten auf ihrem Gebiet und gleichzeitig nah am Markt.
    Teamansatz
    Text?

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können. 

    Kommentar des Fondsmanagements2)

    Zeitraum: Februar 2015

     

    Der japanische Aktienmarkt hat seine Kursgewinne im Februar fortgesetzt und kräftige Aufschläge verzeichnet. Der Leitindex Nikkei 225 verbesserte sich um 6,4 Prozent und erreichte zwischenzeitlich den höchsten Stand seit 15 Jahren. Der marktbreite Topix konnte sogar ein Plus von 7,7 Prozent verbuchen.

     

    Wie schon in den Vormonaten konnten Japans Unternehmen unter anderem von den verbesserten Exportbedingungen profitieren. Vor dem Hintergrund des schwachen Yen erfreuen sich die Konzerne derzeit einer hohen Nachfrage nach ihren Gütern, da diese im Ausland günstiger zu haben sind. In der Folge stieg in Japan die Industrieproduktion zuletzt deutlich an, die Orderzahlen im Maschinenbau verbesserten sich im Dezember um mehr als acht Prozent. Das spiegelte sich auch in den Bilanzen wider, die einige japanische Unternehmen in den vergangenen Wochen präsentiert hatten.  So konnte der Elektronikhersteller Sony seinen Verlust für das vergangene Geschäftsjahr deutlich eingrenzen. Noch im Oktober hatte der Konzern einen Fehlbetrag von 230 Milliarden Yen angekündigt, tatsächlich belief sich das Minus auf 170 Milliarden Yen. Vor allem das Geschäft mit der Playstation sowie der Verkauf von Kamerasensoren hatten sich zuletzt besser als erwartet entwickelt. Letztere finden unter anderem in den iPhones von Apple Verwendung. Die Zahlen begeisterten auch die Investoren, die Aktie legte binnen kurzer Zeit 14 Prozent zu und beendete den Monat mit einem Plus von gut 23 Prozent.

     

    Dass die guten Exportgeschäfte schrittweise auch die Binnenwirtschaft belebten, zeigte der Online-Einzelhändler Rakuten, der einen Anstieg des operativen Gewinns um 73 Prozent im vierten Quartal verbuchen konnte. Die Aktie beendete den Monat mit einem Plus von mehr als 20 Prozent. Demgegenüber standen auf der Verliererseite unter anderem Papiere von Versorgern wie Tepco, der um rund sieben Prozent ins Minus rutschte, sowie von Fluglinien, die vom unerwarteten Anstieg des Ölpreises belastet wurden. Japan Airlines verloren gut acht Prozent an Wert.

    Historische Wertentwicklung per 28. Februar 2015

     

    Stammdaten
    Name:UniJapan
    WKN: 975012
    ISIN: DE0009750125
    Art des Investmentvermögens: OGAW-Sondervermögen
    Fondswährung: EUR
    Auflegungs­datum: 01.03.1994
    Geschäftsjahr: 01.10. – 30.09.
    Rücknahmepreis: 44,49 EUR
    Fondsvermögen: 131 Mio. EUR
    Ertragsver­wendung: thesaurierend per Ende September
    Steuer­pflichtiger Ertrag: 0,28 EUR (für das Geschäftsjahr 2013/2014)
    Verfügbarkeit: grundsätzlich bewertungstäglich
    Ordererteilung: 3)forward-pricing
    Verwaltungs­gesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH
    Verwahrstelle: DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
    Ausgabeauf­schlag: 4)5,00 % vom Anteilwert.Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 – 100,00 %.5)
    Verwaltungs­vergütung: zzt. 1,20 % p.a. , maximal 1,25 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 25,00 – 35,00 %.5)
    Laufende Kosten: 6)1,51 %
    Erfolgsabhängige Vergütung: 7)0,00 %
    Ansparplan: Ab 50 Euro pro Rate möglich.
    Ratinginformationen (31. Januar 2015)
    Feri Fondsrating:D
    Morningstar RatingTM Gesamt: 8)3 Sterne

    1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.

    2) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

    3) Bei Ordererteilung am Tag (T) bis 16 Uhr wird der Auftrag mit dem Fondspreis des nächsten Bewertungstages (T+1) abgerechnet.

    4) Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

    5) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.

    6) Die laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) umfassen vom Fonds getragene Kosten und Zahlungen bezogen auf das jeweils letzte Geschäftsjahr - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sofern die Angabe der laufenden Kosten aus dem letzten Geschäftsjahr aufgrund einer erfolgten Anpassung oder der Auflegung des Fonds am 01.03.1994 nicht sinnvoll ist, handelt es sich hierbei um eine Kostenschätzung. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) im Abschnitt „Kosten“.

    7) Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 25 Prozent des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt. Sofern für das abgelaufene Geschäftsjahr eine solche erfolgsabhängige Vergütung angefallen ist, wird diese auch im entsprechenden Jahresbericht ausgewiesen, dabei können Geschäftsjahr und Vergleichsperiode voneinander abweichen.

    8) © 2014 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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