Union Investment

Fondsportrait

UniEuroRenta Corporates A

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU0117072461 50,31  EUR 48,84  EUR 17.04.2014 -0,10% -0,05  EUR 0,75 EUR
    KategorieEmpfohlene Anlagedauer
    Rentenfonds für Euro-UnternehmensanleihenDer Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 5 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Der UniEuroRenta Corporates A legt sein Fondsvermögen in auf Euro lautende Unternehmensanleihen an. Der Anlageschwerpunkt liegt derzeit auf dem europäischen Corporate-Bond-Markt. Der Fonds investiert derzeit zu mindestens 80 Prozent im Bereich "Investment Grade", d.h. in den Bonitätsgruppen besser/gleich Baa3/BBB- (Moody's/Standard&Poor's Rating).

    Historische Wertentwicklung per 31. März 2014

    Abbildungszeitraum 31.03.2009 bis 31.03.2014. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach BVI-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.
    Stammdaten
    Name:UniEuroRenta Corporates A1)
    WKN: 940637
    ISIN: LU0117072461
    Art des Investmentvermögens: OGAW-Sondervermögen
    Fondswährung: EUR
    Auflegungs­datum: 01.10.2000
    Geschäftsjahr: 01.10. – 30.09.
    Rücknahmepreis: 48,56 EUR
    Fondsvermögen: 244 Mio. EUR
    Ertragsver­wendung: ausschüttend Mitte November
    Barausschüttung: 1,08 EUR (für das Geschäftsjahr 2012/2013)
    Steuer­pflichtiger Ertrag: 1,14 EUR (für das Geschäftsjahr 2012/2013)
    Verfügbarkeit: grundsätzlich bewertungstäglich
    Fondsgesell­schaft: Union Investment Luxembourg S.A.
    Verwahrstelle: DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
    Ausgabeauf­schlag: 2, 3)3,00 % vom Anteilwert. Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Bank abhängig von ihrem Vertriebsstatus bei der Fondsgesellschaft einmalig 90,00 % bis 100,00 %.
    Verwaltungs­vergütung: 3)zzt. 0,60 % p.a. , maximal 0,80 % p.a.Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Bank abhängig von ihrem Vertriebsstatus bei der Fondsgesellschaft 25,00 % bis 35,00 %.
    Laufende Kosten: 4)0,79 %
    Erfolgsabhängige Vergütung: 5)0,50 %
    Ansparplan: Ab 50 Euro pro Rate möglich.

    1) UniEuroRenta Corporates A ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniEuroRenta Corporates.

    2) Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

    3) In Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe kann sich der Vertriebsstatus der Bank während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.

    4) Die laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) umfassen vom Fonds getragene Kosten und Zahlungen bezogen auf das jeweils letzte Geschäftsjahr - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) im Abschnitt „Kosten“.

    5) Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu einem Viertel des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung (kostenbereinigt) die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt. Sofern für das abgelaufene Geschäftsjahr eine solche erfolgsabhängige Vergütung angefallen ist, wird diese auch im entsprechenden Jahresbericht ausgewiesen, dabei können Geschäftsjahr und Vergleichsperiode voneinander abweichen.

Mein Depot

Kontakt

Telefon

Mo - Fr 08:00 - 18:00 Uhr

Allgemeine Rufnummer:
069 58998-6060

Online-Themen:
069 58998-6400

Fax
069 58998-9000
Anschrift

Union Investment
Service Bank AG
60621 Frankfurt am Main