Union Investment

Fondsportrait

UniValueFonds: Europa -net- A

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU0126315372 56,93  EUR 56,93  EUR 26.03.2015 -0,72% -0,41  EUR 0,00 EUR
    Capital 5 Sterne

    Stand: März 2014

    Goldener Bulle

    Stand: Januar 2015

    Risikoklasse:1)
    blaugeringes Risikogruenmäßiges Risikogelb_hakenerhöhtes Risikoorangehohes Risikorotsehr hohes Risiko
    KategorieEmpfohlene Anlagedauer
    Aktienfonds für europäische Substanzwerte

    risikoskala(7)

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 7 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Der Fonds investiert in ausgewählte europäische Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.
    Investmentprozess
    Der Investmentprozess in unserem Aktienportfoliomanagement baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab und bezieht dann erst Punkte wie Branchen- oder Länderzugehörigkeit in die Bewertung mit ein. Im Rahmen der gezielten Titelauswahl ("Stock Picking") werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management der Anlageentscheidung zugrunde gelegt. Alle Portfoliomanager sind gleichzeitig auch Analysten für ein bestimmtes Themenfeld. Durch diese Verzahnung sind unsere Spezialisten immer Experten auf ihrem Gebiet und gleichzeitig nah am Markt.
    Teamansatz
    Text?

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können. 

    Kommentar des Fondsmanagements2)

    Zeitraum: Februar 2015

     

    Am europäischen Aktienmarkt ging es auch im Februar wieder deutlich nach oben. Der EURO STOXX 50 gewann 7,4 Prozent hinzu, beim Stoxx Europe 600 stand ein Plus von 6,8 Prozent unter dem Strich. Der Deutsche Aktienindex DAX gewann 6,6 Prozent und erreichte neue Höchststände - jenseits von 11.000 Zählern.

     

    In der ersten Monatshälfte ließen die politischen Unsicherheiten im Zusammenhang mit der griechischen Staatsverschuldung die Anleger zögern. Der aggressive Auftritt des neuen Premierministers, Alexis Tsipras, und seine unversöhnliche Haltung zu Reformen ließen auf langwierige Verhandlungen schließen. Zur Monatsmitte kam allerdings mehr Bewegung in die Sache, als die Situation sich zuzuspitzen drohte. Schließlich drängt ja auch die Zeit und Griechenland braucht Geld. Anleger griffen aber auch deswegen beherzter bei europäischen Aktien zu, weil es konjunkturell aufwärts geht. Auch der sehr niedrige Ölpreis wirkt wie ein Konjunkturprogramm in den Öl-Importländern. Zusätzlich stützt die abgeschwächte Währung die Märkte, weil sie gut für europäische Unternehmen ist. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Eurozone kletterte außerdem von 52,6 auf 53,5 Punkte und erreichte damit den höchsten Wert seit sieben Monaten. Besonders erfreulich: Auch in Frankreich wurde die Wachstumsschwelle mit einem Composite-Wert von 52,2 Punkten (Vormonat: 49,3) übersprungen.  

     

    Der Blick auf die Sektoren zeigt, dass vor allem Aktien der Öl- und Gasbranche gesucht waren. Die Kurse von Finanztiteln sind ebenfalls gestiegen. Sie würden von der erhofften zyklischen Erholung in der Eurozone besonders profitieren.

    Historische Wertentwicklung per 28. Februar 2015

     

    Stammdaten
    Name:UniValueFonds: Europa -net- A3)
    WKN: 630949
    ISIN: LU0126315372
    Art des Investmentvermögens: OGAW-Sondervermögen
    Fondswährung: EUR
    Auflegungs­datum: 12.03.2001
    Geschäftsjahr: 01.10. – 30.09.
    Rücknahmepreis: 56,49 EUR
    Fondsvermögen: 54 Mio. EUR
    Ertragsver­wendung: ausschüttend Mitte November
    Barausschüttung: 0,64 EUR (für das Geschäftsjahr 2013/2014)
    Steuer­pflichtiger Ertrag: 0,66 EUR (für das Geschäftsjahr 2013/2014)
    Verfügbarkeit: grundsätzlich bewertungstäglich
    Verwaltungs­gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
    Verwahrstelle: DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
    Ausgabeauf­schlag: 0,00 %
    Verwaltungs­vergütung: zzt. 1,55 % p.a. , maximal 2,00 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 50,00 – 60,00 %.4)
    Laufende Kosten: 5)2,26 %
    Erfolgsabhängige Vergütung: 6)0,11 %
    Ansparplan: Ab 50 Euro pro Rate möglich.
    Ratinginformationen (31. Januar 2015)
    Feri Fondsrating:D
    Morningstar RatingTM Gesamt: 7)4 Sterne

    1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.

    2) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

    3) UniValueFonds: Europa -net- A ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniValueFonds: Europa.

    4) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.

    5) Die laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) umfassen vom Fonds getragene Kosten und Zahlungen bezogen auf das jeweils letzte Geschäftsjahr - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sofern die Angabe der laufenden Kosten aus dem letzten Geschäftsjahr aufgrund einer erfolgten Anpassung oder der Auflegung des Fonds am 12.03.2001 nicht sinnvoll ist, handelt es sich hierbei um eine Kostenschätzung. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) im Abschnitt „Kosten“.

    6) Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 25 Prozent des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt. Sofern für das abgelaufene Geschäftsjahr eine solche erfolgsabhängige Vergütung angefallen ist, wird diese auch im entsprechenden Jahresbericht ausgewiesen, dabei können Geschäftsjahr und Vergleichsperiode voneinander abweichen.

    7) © 2014 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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