Union Investment

Fondsportrait

UniValueFonds: Europa -net- A

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU0126315372 59,32  EUR 59,32  EUR 21.05.2015 0,29% 0,17  EUR 0,00 EUR
    Capital 5 Sterne

    Stand: März 2015

    Goldener Bulle

    Stand: Januar 2015

    Risikoklasse:1)
    blaugeringes Risikogruenmäßiges Risikogelb_hakenerhöhtes Risikoorangehohes Risikorotsehr hohes Risiko
    KategorieEmpfohlene Anlagedauer
    Aktienfonds für europäische Substanzwerte

    risikoskala(7)

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 7 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Der Fonds investiert in ausgewählte europäische Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.
    Investmentprozess
    Der Investmentprozess in unserem Aktienportfoliomanagement baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab und bezieht dann erst Punkte wie Branchen- oder Länderzugehörigkeit in die Bewertung mit ein. Im Rahmen der gezielten Titelauswahl ("Stock Picking") werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management der Anlageentscheidung zugrunde gelegt. Alle Portfoliomanager sind gleichzeitig auch Analysten für ein bestimmtes Themenfeld. Durch diese Verzahnung sind unsere Spezialisten immer Experten auf ihrem Gebiet und gleichzeitig nah am Markt.
    Teamansatz
    Text?

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können. 

    Kommentar des Fondsmanagements2)

    Zeitraum: April 2015

     

    Europäische Aktien mussten im April das erste negative Monatsergebnis des Jahres verkraften: Für den EURO STOXX 50 ging es 2,2 Prozent nach unten, beim Stoxx Europe 600 stand immerhin noch ein minimales Plus von 0,1 Prozent unter dem Strich. Der DAX dagegen hat mit minus 4,3 Prozent deutlich an Terrain verloren.

     

    Dabei waren europäische Aktien in der ersten Monatshälfte noch von einem neuen Höchststand zum nächsten geeilt. Für Optimismus hatte gesorgt, dass bei den Unternehmen des Euroraums erstmals seit vier Jahren die Gewinnrevisionen ins Positive drehten - dank schwachem Euro und niedrigem Ölpreis. Auf der anderen Seite drückten weiterhin die ungelöste Schuldenfrage Griechenlands und die Aussicht auf die Wahl in Großbritannien Mitte Mai auf die Kurse. Als Belastungsfaktor erwies sich außerdem, dass die Konjunkturdaten für die Eurozone die hohen Erwartungen zuletzt nicht mehr erfüllen konnten. Sowohl die Einkaufsmanagerindizes als auch der ZEW-Index und das Verbrauchervertrauen enttäuschten. Das Ifo-Geschäftsklima hingegen konnte zulegen und die Erwartungen sogar übertreffen, was dem DAX aber letztlich auch nicht mehr zu einem Plus verhelfen konnte.

     

    Dass die Stimmung an den Märkten dennoch gut ist, zeigt die rege Tätigkeit bei Fusionen und Übernahmen. Die kurz nach Ostern veröffentlichte Ankündigung des Ölkonzerns Royal Dutch Shell, seinen britischen Konkurrenten BG Group für knapp 70 Milliarden US-Dollar zu übernehmen, stellt den vorläufigen Höhepunkt einer zunehmend an Dynamik gewinnenden M&A-Aktivität auch in Europa dar.

     

    Aus Sektorensicht konnte im April der im bisherigen Jahresverlauf schwache Öl- und Gassektor einen Teil seiner Verluste wettmachen. Die Länderbetrachtung zeigt, dass vor allem deutsche Aktien verkauft wurden.

    Historische Wertentwicklung per 30. April 2015

     

    Stammdaten
    Name:UniValueFonds: Europa -net- A3)
    WKN630949
    ISINLU0126315372
    Art des Investment­vermögens: OGAW-Sondervermögen
    FondswährungEUR
    Auflegungs­datum: 12.03.2001
    Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
    Rücknahme­preis: 57,45 EUR
    Fondsvermögen53 Mio. EUR
    Ertragsver­wendung: ausschüttend Mitte November
    Barausschüttung0,64 EUR (für das Geschäftsjahr 2013/2014)
    Steuer­pflichtigerErtrag: 0,66 EUR (für das Geschäftsjahr 2013/2014)
    Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich
    Verwaltungs­gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
    VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
    Ausgabeauf­schlag: 0,00 %
    Verwaltungs­vergütung: zzt. 1,55 % p.a. , maximal 2,00 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 50,00 – 60,00 %.4)
    Laufende Kosten5)2,26 %
    Erfolgs­abhängigeVergütung: 6)0,11 %
    AnsparplanAb 50 Euro pro Rate möglich.
    Ratinginformationen (31. März 2015)
    Feri Fondsrating:C
    Morningstar RatingTM Gesamt: 7)4 Sterne

    1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.

    2) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

    3) UniValueFonds: Europa -net- A ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniValueFonds: Europa.

    4) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.

    5) Die laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) umfassen vom Fonds getragene Kosten und Zahlungen bezogen auf das jeweils letzte Geschäftsjahr - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sofern die Angabe der laufenden Kosten aus dem letzten Geschäftsjahr aufgrund einer erfolgten Anpassung oder der Auflegung des Fonds am 12.03.2001 nicht sinnvoll ist, handelt es sich hierbei um eine Kostenschätzung. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) im Abschnitt „Kosten“.

    6) Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 25 Prozent des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt. Sofern für das abgelaufene Geschäftsjahr eine solche erfolgsabhängige Vergütung angefallen ist, wird diese auch im entsprechenden Jahresbericht ausgewiesen, dabei können Geschäftsjahr und Vergleichsperiode voneinander abweichen.

    7) © 2014 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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