Union Investment

Fondsportrait

UniValueFonds: Europa -net- A

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU0126315372 49,82  EUR 49,82  EUR 22.04.2014 1,43% 0,70  EUR 0,00 EUR
    KategorieEmpfohlene Anlagedauer
    Aktienfonds für europäische SubstanzwerteDer Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 7 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Der Fonds investiert in ausgewählte europäische Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.

    Historische Wertentwicklung per 31. März 2014

    Abbildungszeitraum 31.03.2009 bis 31.03.2014. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 0,00 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach BVI-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.
    Stammdaten
    Name:UniValueFonds: Europa -net- A1)
    WKN: 630949
    ISIN: LU0126315372
    Art des Investmentvermögens: OGAW-Sondervermögen
    Fondswährung: EUR
    Auflegungs­datum: 12.03.2001
    Geschäftsjahr: 01.10. – 30.09.
    Rücknahmepreis: 49,33 EUR
    Fondsvermögen: 54 Mio. EUR
    Ertragsver­wendung: ausschüttend Mitte November
    Barausschüttung: 0,64 EUR (für das Geschäftsjahr 2012/2013)
    Steuer­pflichtiger Ertrag: 0,65 EUR (für das Geschäftsjahr 2012/2013)
    Verfügbarkeit: grundsätzlich bewertungstäglich
    Fondsgesell­schaft: Union Investment Luxembourg S.A.
    Verwahrstelle: DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
    Ausgabeauf­schlag: 0,00 %
    Verwaltungs­vergütung: 2)zzt. 1,55 % p.a. , maximal 2,00 % p.a.Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Bank abhängig von ihrem Vertriebsstatus bei der Fondsgesellschaft 50,00 % bis 60,00 %.
    Laufende Kosten: 3)1,99 %
    Erfolgsabhängige Vergütung: 4)1,27 %
    Ansparplan: Ab 50 Euro pro Rate möglich.

    1) UniValueFonds: Europa -net- A ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniValueFonds: Europa.

    2) In Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe kann sich der Vertriebsstatus der Bank während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.

    3) Die laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) umfassen vom Fonds getragene Kosten und Zahlungen bezogen auf das jeweils letzte Geschäftsjahr - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) im Abschnitt „Kosten“.

    4) Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu einem Viertel des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung (kostenbereinigt) die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt. Sofern für das abgelaufene Geschäftsjahr eine solche erfolgsabhängige Vergütung angefallen ist, wird diese auch im entsprechenden Jahresbericht ausgewiesen, dabei können Geschäftsjahr und Vergleichsperiode voneinander abweichen.

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